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Objetivo
Analizar la Caja y controlar la Cartera
de Cheques y documentos de Terceros como así también
registrar todas las operaciones financieras no relacionadas con
la gestión comercial de la empresa.
Control de Cheque y Documento de Terceros
Por Fecha de Depósito y Acreditación
para los Cheques y Vencimiento para los Documentos
Consulta y Seguimiento de Cheques
y Documentos
Cambio de Fecha de Depósito
y Acreditación de Cheques y Documentos
Documentos
Cobro y pago de uno o varios Documentos
en forma Parcial o Total.
Ingreso de Valores
Ingresos no relacionados con Clientes
o con la actividad comercial habitual de la Empresa. Ejemplo: Aportes
de Socios, cobro de Intereses, etc.
Ordenes de Pago de Tesorería
Egresos no asignadas a un proveedor
sino a Cuentas Contables de Gastos.
Ejemplo: Reposición de Fondo
Fijo, Liquidación de Viáticos, pago de Impuestos,
etc.
Permite descontar los Cheques y Documentos
de terceros y controlar los valores entregados hasta el momento
de su acreditación o cancelación por parte del Clientes
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