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Objetivo
Todas las operaciones que se procesan
en el sistema tengan un reflejo por fecha de vencimiento dentro
de un registro de cash flow pudiendo personalizar la exposición
de los resultados y exportarlos a Planillas de Cálculo.
Exposición del Cash Flow:
Permite personalizar la presentación
del mismo en tantos Conceptos como uno quiera exponer. Los mismos
se relacionan automáticamente con los Clientes, Proveedores,
Bancos y Cartera de Valores, obteniendo un cálculo del Cash
Flow en forma transparente al operador
Sistema de Gestión Comercial:
Toda la información financiera
de los demás módulos, actualizan las tablas de Cash
Flow en forma automática
Fecha del Cash Flow:
Todas las operaciones financieras se
graban con una fecha de vencimiento para la Cuenta Corriente y otra
para el Cash Flow. Esta última se puede modificar a posteriori
para obtener con mayor certeza el presupuesto financiero
Presupuesto Financiero:
Permite ingresar Gastos presupuestados
de los que no se tenga documentación anticipada. Ejemplo:
pago de Impuestos y Servicios, Proyección de la Recaudación
de Locales, etc.
Informes:
Analíticos y por totales con
proyecciones Diarias, Semanales y Mensuales
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