| Software ERP
Manager - módulo de gestión de tesorería
En este módulo del software ERP Manager
usted realiza la gestión total de los fondos de su
empresa. Controle y endose o deposite valores de terceros
en su cartera; emita cheques y documentos; pague obligaciones
y gastos; realice conciliaciones bancarias y proyecte el saldo
de sus cuentas; venda cheques y documentos en cartera, y gestione
el cobro de cupones de tarjetas de crédito. Numerosas
herramientas de trazabilidad le permiten ubicar origen y destino
de los valores y comprobantes que han pasado por sus manos.
Y la opción de Posición Financiera Proyectada
(cash flow) le permite generar un consolidado de valores
y proyectar el estado de sus disponibilidades a futuro.
Sistema Isis ERP Manager
Descripción del módulo
de gestión de tesorería del software ERP Manager
Procesos
- Ingreso de valores no vinculados con transacciones
comerciales habituales (como cobranzas). P.ej. aportes de
los socios.
- Ordenes de pago para cancelación
de gastos. P.ej. pago de alquileres, viáticos, retiros
de socios, etc.
- Movimientos de fondos: Permite la
conversión entre diferentes modalidades de cobro
/ pago en efectivo (como cambio de moneda extranjera)
- Retiros y transferencias bancarias:
Posibilita el retiro de fondos de cuentas propias hacia
la caja o hacia otras cuentas bancarias
- Depósitos bancarios: Para
depositar efectivo o valores en las cuentas bancarias propias
- Conciliación bancaria: Proceso
para el ajuste y seguimiento de registros bancarios y la
contabilización de créditos y débitos.
Cálculo automático del impuesto al cheque.
- Cambio de fecha de valores: Permite
la modificacion de fechas de depósito y / o clearing
de cheques de terceros, cheques propios, documentos de terceros
y documentos propios
- Venta y liquidación de cheques:
Habilita la registración y seguimiento de la venta
y posterior liquidación en entidades bancarias de
valores de terceros en cartera.
- Cobro y pago de documentos: Liquidación
de comprobantes de deudas comerciales propias y de terceros.
- Consulta de valores: Seguimiento
de la ruta de cheques y documentos propios / de terceros,
con determinación del estado actual filtrado por
fechas de depósito o acreeditación, y visualizado
por fecha, cliente, proveedor, número, importe, etc.
- Tarjetas de crédito: Asigne
lotes a los cupones previamente ingresados para su posterior
liquidación con las retenciones comerciales e impositivas
pertinentes.
Reportes
- Ficha de banco
- Ficha resúmen de banco
- Saldos de caja
- Analítico de caja
- Operaciones diarias
- Cheques a depositar por fecha
- Listado de rendiciones
- Vencimientos de documentos por clientes
- Vencimientos de documentos propios
- Totales por usuario, comprobante y cuenta
- Totales por usuario, cuenta y comprobante
- Libro banco
- Listado de conciliación
- Totales diarios, semanales y mensuales por
banco
- Cheques propios emitidos
- Cheques rechazados
- Cheques vendidos
- Listado de liquidación de venta de
valores
- Cupones por fecha
- Cupones por tarjeta y plan
- Lotes por fecha
- Lotes por tarjeta
- Liquidaciones por tarjeta
- Posición financiera proyectada
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por el software ERP Manager
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