Este modulo administra el disponible actual y proyectado de la Empresa. Mantiene el control histórico de los distintos eventos que pueden ocurrir vinculados con cheques, documentos y cupones de tarjetas de crédito. Se habilitan por este modulo las numeraciones de cheques propios que se habilitan (se pueden imprimir por el sistema). Desde el punto de vista financiero, la herramienta mas importante que involucra este modulo es la posición proyectada consolidada, que integra todas las transacciones contables con vencimiento futuro y las estimaciones, en una única consulta que incorpora los ajustes dinámicos de cuentas a cobrar y pagar.

Procesos:

Ingreso de Valores: Registro de las cobranzas no dependientes de transacciones involucradas en cuentas corrientes (Ej. Aportes de Socios)

Ordenes de Pago: Registro de erogaciones no dependientes de transacciones con Proveedores en Cuentas corrientes. (Ej. Pago de alquileres, retiro de socios, etc.)

Movimientos de Fondos: Permite la conversión entre diferentes modalidades de cobro/pago en efectivo (Ej. cambio de moneda extranjera)

Retiros y transferencias Bancarias: Posibilita el retiro de fondos de cuentas propias hacia la caja o hacia otras cuentas bancarias

Depósitos bancarios: Para depositar efectivo o valores en las cuentas bancarias propias

Conciliación Bancaria: Proceso para el ajuste y seguimiento de registros bancarios y la contabilización de créditos y débitos. Cálculo del impuesto al cheque automático.

Cambio de fecha de valores: Permite la modificacion de fechas de depósito y/o clearing de Cheques de 3ros, Cheques propios, Documentos de Terceros y Documentos Propios

Venta y Liquidación de Cheques: Habilita la registración y seguimiento de la venta y posterior liquidación en Entidades Bancarias de valores de 3ros en cartera.

Cobro y Pago de Documentos: Liquidación de comprobantes de deudas comerciales propias y de terceros.

Consultas de valores: Seguimiento de la ruta de cheques y documentos propios y de terceros con determinación del estado actual filtrado por fechas de depósito o acreeditación y visualizado por fecha, cliente, proveedor, número, importe, etc.

Tarjetas de Crédito: Permite asignar lotes a los cupones previamente ingresados para su posterior liquidación con las retenciones comerciales e impositivas pertinentes.

Reportes:

1. Ficha de Banco
2. Banco Resumido
3. Saldos de Caja
4. Analítico de Caja
5. Operaciones Diarias
6. Cheques a Depositar por Fecha
7. Listado de Rendiciones
8. Vencimientos de Documentos por Clientes
9. Vencimientos de Documentos Propios
10. Totales por Usuario, Comprobante y Cuenta
11. Totales por Usuario, Cuenta y Comprobante
12. Libro Banco
13. Listado de Conciliación
14. Totales Diarios, Semanales y Mensuales por Banco
15. Cheques Propios Emitidos
16. Cheques Rechazados
17. Cheques Vendidos
18. Listado de Liquidación de Venta
19. Cupones por Fecha
20. Cupones por Tarjeta y Plan
21. Lotes por Fecha
22. Lotes por Tarjeta
23. Liquidaciones por Tarjeta
24. Posición Financiera Proyectada

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