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Sistema Isis ERP Manager: módulo de gestión de tesorería (descripción técnica extendida)

En este módulo del software ERP Manager usted realiza la gestión total de los fondos de su empresa. Controle y endose o deposite valores de terceros en su cartera; emita cheques y documentos; pague obligaciones y gastos; realice conciliaciones bancarias y proyecte el saldo de sus cuentas; venda cheques y documentos en cartera, y gestione el cobro de cupones de tarjetas de crédito.

Numerosas herramientas de trazabilidad le permiten ubicar origen y destino de los valores y comprobantes que han pasado por sus manos. Y la opción de Posición Financiera Proyectada (cash flow) le permite generar un consolidado de valores y proyectar el estado de sus disponibilidades a futuro

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Descripción del módulo gestión de tesorería del software ERP Manager

Procesos

• Ingreso de valores no vinculados con transacciones comerciales habituales (como cobranzas). P.ej. aportes de los socios.
• Ordenes de pago para cancelación de gastos. P.ej. pago de alquileres, viáticos, retiros de socios, etc.
• Movimientos de fondos: Permite la conversión entre diferentes modalidades de cobro / pago en efectivo (como cambio de moneda extranjera)
• Retiros y transferencias bancarias: Posibilita el retiro de fondos de cuentas propias hacia la caja o hacia otras cuentas bancarias
• Depósitos bancarios: Para depositar efectivo o valores en las cuentas bancarias propias
• Conciliación bancaria: Proceso para el ajuste y seguimiento de registros bancarios y la contabilización de créditos y débitos. Cálculo automático del impuesto al cheque.
• Cambio de fecha de valores: Permite la modificacion de fechas de depósito y / o clearing de cheques de terceros, cheques propios, documentos de terceros y documentos propios
• Venta y liquidación de cheques: Habilita la registración y seguimiento de la venta y posterior liquidación en entidades bancarias de valores de terceros en cartera.
• Cobro y pago de documentos: Liquidación de comprobantes de deudas comerciales propias y de terceros.
• Consulta de valores: Seguimiento de la ruta de cheques y documentos propios / de terceros, con determinación del estado actual filtrado por fechas de depósito o acreeditación, y visualizado por fecha, cliente, proveedor, número, importe, etc.
• Tarjetas de crédito: Asigne lotes a los cupones previamente ingresados para su posterior liquidación con las retenciones comerciales e impositivas pertinentes.

Reportes

• Ficha de banco
• Ficha resúmen de banco
• Saldos de caja
• Analítico de caja
• Operaciones diarias
• Cheques a depositar por fecha
• Listado de rendiciones
• Vencimientos de documentos por clientes
• Vencimientos de documentos propios
• Totales por usuario, comprobante y cuenta
• Totales por usuario, cuenta y comprobante
• Libro banco
• Listado de conciliación
• Totales diarios, semanales y mensuales por banco
• Cheques propios emitidos
• Cheques rechazados
• Cheques vendidos
• Listado de liquidación de venta de valores
• Cupones por fecha
• Cupones por tarjeta y plan
• Lotes por fecha
• Lotes por tarjeta
• Liquidaciones por tarjeta
• Posición financiera proyectada

Capturas de pantalla - módulo de gestión tesorería del software ERP Manager

Clientes que usan el software ERP Manager

En nuestra sección Clientes Sistema Isis encontrará un listado de usuarios que utilizan este software. Puede chequearla, haciendo click aquí.

Descargue una demo del software ERP Manager

Ahora usted puede probar nuestro producto Sistema Isis ERP Manager. Descargue una demo, ejecute el instalador y listo!. La versión demo posee una empresa modelo con datos precargados, de manera que usted pueda realizar operaciones de prueba e imprimir los reportes que le interesan analizar.

Actualmente ofrecemos la demo de esto software en dos versiones, de acuerdo a la ubicación geográfica y la adaptación impositiva pertinente.

• Descargue la demo de software ERP - versión para Argentina
• Descargue la demo de software ERP - versión para Latinoamérica

Descargue folletos del software ERP Manager

En nuestra sección Publicidad y Prensa podrá descargar brochures explicativas y folletos promocionales sobre nuestra línea de productos Sistema Isis ERP Manager. Acceda a la misma, haciendo click aquí.

Promociones del software ERP Manager

Todos los meses tenemos una promoción distinta para cada uno de nuestros productos; y, en el caso del software de gestión comercial ERP, siempre ofrecemos descuentos y facilidades de pago por su compra. Infórmese de la oferta de este mes en nuestra sección Promociones Sistema Isis, haciendo click aquí.

Consúltenos por el software ERP Manager

Llame a Quality Soft Argentina S.A. al 011 - 5218 - 0011 de lunes a viernes de 9 a 18 hs; o bien utilice el siguiente formulario para enviarnos su consulta sobre este producto. Nos contactaremos con usted a la brevedad.

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